Mit Asset Allocation vor Krisen absichern

L'argomento di questo documento è l'importanza dell'asset allocation nel settore retail e la sua efficienza durante la crisi dei mercati finanziari del 2008. Successivamente, i termini "asset allocation", "rendimento" e "rischio" sono discussi in dettaglio. Si discute il significato correlato. Segue uno schema della teoria del portafoglio di Harry M. Markowitz. La seguente definizione e breve descrizione della crisi dei mercati finanziari costituisce il passaggio alla parte principale. Il libro si concentra sull'analisi di una grande banca privata tedesca. In primo luogo, viene descritta e spiegata l'attuazione generale di una strategia di asset allocation per quanto riguarda la sua redditività. Segue la replica di un portafoglio con concrete raccomandazioni di investimento da parte della banca esaminata. Questo chi.